| Fluxo de
Caixa |
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| Descrição |
1o mês - janeiro |
2o mês |
3o mês |
4o mês |
5o mês |
6o mês |
7o mês |
8o mês |
9o mês |
10o mês |
11o mês |
12o mês - dez |
TOTAL ANUAL |
| 1. Saldo
Inicial |
R$
20.000,00 |
R$
20.250,00 |
R$
20.500,00 |
R$
20.750,00 |
R$
21.000,00 |
R$
21.250,00 |
R$
21.500,00 |
R$
21.750,00 |
R$
22.000,00 |
R$
22.250,00 |
R$
22.500,00 |
R$
22.750,00 |
R$
20.000,00 |
| Entradas |
| Vendas |
R$
12.000,00 |
R$
12.000,00 |
R$
12.000,00 |
R$
12.000,00 |
R$
12.000,00 |
R$
12.000,00 |
R$
12.000,00 |
R$
12.000,00 |
R$
12.000,00 |
R$
12.000,00 |
R$
12.000,00 |
R$
12.000,00 |
R$ 144.000,00 |
| Outras
Entradas |
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| 2.Total
Entradas |
R$
12.000,00 |
R$
12.000,00 |
R$
12.000,00 |
R$
12.000,00 |
R$
12.000,00 |
R$
12.000,00 |
R$
12.000,00 |
R$
12.000,00 |
R$
12.000,00 |
R$
12.000,00 |
R$
12.000,00 |
R$
12.000,00 |
R$
144.000,00 |
| Saídas |
| Variaveis |
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| Fornecedores
(30%) |
R$
3.600,00 |
R$
3.600,00 |
R$
3.600,00 |
R$
3.600,00 |
R$
3.600,00 |
R$
3.600,00 |
R$
3.600,00 |
R$
3.600,00 |
R$
3.600,00 |
R$
3.600,00 |
R$
3.600,00 |
R$
3.600,00 |
R$ 43.200,00 |
| Impostos
(15%) |
R$
1.800,00 |
R$
1.800,00 |
R$
1.800,00 |
R$
1.800,00 |
R$
1.800,00 |
R$
1.800,00 |
R$
1.800,00 |
R$
1.800,00 |
R$
1.800,00 |
R$
1.800,00 |
R$
1.800,00 |
R$
1.800,00 |
R$ 21.600,00 |
| Comissões
(10%) |
R$
1.200,00 |
R$
1.200,00 |
R$
1.200,00 |
R$
1.200,00 |
R$
1.200,00 |
R$
1.200,00 |
R$
1.200,00 |
R$
1.200,00 |
R$
1.200,00 |
R$
1.200,00 |
R$
1.200,00 |
R$
1.200,00 |
R$ 14.400,00 |
| 3.Total Custo
Variavels |
R$
6.600,00 |
R$
6.600,00 |
R$
6.600,00 |
R$
6.600,00 |
R$
6.600,00 |
R$
6.600,00 |
R$
6.600,00 |
R$
6.600,00 |
R$
6.600,00 |
R$
6.600,00 |
R$
6.600,00 |
R$
6.600,00 |
R$ 79.200,00 |
| FIXOS |
|
|
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| Folha de
Pagto |
R$
1.600,00 |
R$
1.600,00 |
R$
1.600,00 |
R$
1.600,00 |
R$
1.600,00 |
R$
1.600,00 |
R$
1.600,00 |
R$
1.600,00 |
R$
1.600,00 |
R$
1.600,00 |
R$
1.600,00 |
R$
1.600,00 |
R$ 19.200,00 |
| Aluguel |
R$ 800,00
|
R$ 800,00
|
R$ 800,00
|
R$ 800,00
|
R$ 800,00
|
R$ 800,00
|
R$ 800,00
|
R$ 800,00
|
R$ 800,00
|
R$ 800,00
|
R$ 800,00
|
R$ 800,00
|
R$ 9.600,00 |
| Água/Luz/Telef |
R$ 150,00
|
R$ 150,00
|
R$ 150,00
|
R$ 150,00
|
R$ 150,00
|
R$ 150,00
|
R$ 150,00
|
R$ 150,00
|
R$ 150,00
|
R$ 150,00
|
R$ 150,00
|
R$ 150,00
|
R$ 1.800,00 |
| Pro Labore |
R$
2.000,00 |
R$
2.000,00 |
R$
2.000,00 |
R$
2.000,00 |
R$
2.000,00 |
R$
2.000,00 |
R$
2.000,00 |
R$
2.000,00 |
R$
2.000,00 |
R$
2.000,00 |
R$
2.000,00 |
R$
2.000,00 |
R$ 24.000,00 |
| Outros C
Fixos |
R$ 600,00
|
R$ 600,00
|
R$ 600,00
|
R$ 600,00
|
R$ 600,00
|
R$ 600,00
|
R$ 600,00
|
R$ 600,00
|
R$ 600,00
|
R$ 600,00
|
R$ 600,00
|
R$ 600,00
|
R$ 7.200,00 |
| 4.Total Custo
Fixo |
R$
5.150,00 |
R$
5.150,00 |
R$
5.150,00 |
R$
5.150,00 |
R$
5.150,00 |
R$
5.150,00 |
R$
5.150,00 |
R$
5.150,00 |
R$
5.150,00 |
R$
5.150,00 |
R$
5.150,00 |
R$
5.150,00 |
R$ 61.800,00 |
| 5.Total
Saídas |
R$
11.750,00 |
R$
11.750,00 |
R$
11.750,00 |
R$
11.750,00 |
R$
11.750,00 |
R$
11.750,00 |
R$
11.750,00 |
R$
11.750,00 |
R$
11.750,00 |
R$
11.750,00 |
R$
11.750,00 |
R$
11.750,00 |
R$ 141.000,00 |
| 6.Entradas-Saídas |
R$ 250,00
|
R$ 250,00
|
R$ 250,00
|
R$ 250,00
|
R$ 250,00
|
R$ 250,00
|
R$ 250,00
|
R$ 250,00
|
R$ 250,00
|
R$ 250,00
|
R$ 250,00
|
R$ 250,00
|
R$ 3.000,00 |
| 7. Saldo Final |
R$
20.250,00 |
R$
20.500,00 |
R$
20.750,00 |
R$
21.000,00 |
R$
21.250,00 |
R$
21.500,00 |
R$
21.750,00 |
R$
22.000,00 |
R$
22.250,00 |
R$
22.500,00 |
R$
22.750,00 |
R$
23.000,00 |
R$
23.000,00 |
|
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